Sécurité & Confidentialité

Base de données relationnelle SQLServer Droits d'accès par utilisateur et fonctionnalité (menus personnalisés)
Traitement de gros volumes de données et d'un grand nombre de postes en réseau
Gestion transactionnelle des traitements

Comptabilité générale

Paramétrage

Gestion multi dossier
Plan comptable général
Plan comptable par dossier
Descriptif des journaux auxiliaires avec stratégie des règles de saisie (comptes interdits, libellés implicites, définition des contreparties, comptes pré-paramétrés)
Libellés automatiques Définition des périodes (N et N-1) Définition des comptabilités auxiliaires (jusqu'à 99)
Définition des options par défaut (gestion échéancier, trésorerie, N°interne, analytique en saisie, etc)

Saisie des écritures

Saisie contrôlée en temps réel, égalité débit-crédit, comptes interdits, collectifs interdits …

Accès multi critères à un compte Création d'un compte en cours de saisie

Gestion des numéros internes automatique par pièce Lettrage automatique en cours de saisie Puissant outil de recherche d'écritures en cours de saisie Gestion des libellés automatique Rappel du libellé lignes précédentes Contre parties automatiques Saisie multi échéances Imputations analytiques en montant ou en pourcentage Accès extrait de compte Saisie d'écritures de situation

Editions

Balances cumulées ou périodiques
Grand livre
Journaux
Journaux centralisateurs

Clôtures et exercices

Possibilité de travailler sur deux exercices comptables (N ET N-1)
Historique des écritures sur plusieurs exercices (illimité)
Génération journal de clôture automatique
Génération journal d'ouverture automatique avec conservation des écritures clôturées
Analytique géré sur plusieurs exercices
Reprise automatique des écritures de provision N-1.

Rapprochement bancaire

Recherche par montant, libellé, numéro de pièce, etc … Possibilité de rajouter une écriture en cours de rapprochement Possibilité de décomposer un montant Possibilité de modifier une écriture en cours de rapprochement Contrôle permanent et visuel du total du relevé bancaire Edition de l'état de rapprochement

Import - Export

Importation d'écritures issues d'autres logiciels et de la plupart des logiciels utilisés par les experts comptables Exportation des balances, ou écritures vers la plupart des logiciels utilisés par les experts comptables

Comptabilité auxiliaire

Gestion des tiers
Possibilité de créer 99 comptabilités auxiliaires
Lettrage manuel avec recherche par montant, numéro de pièce externe ou interne, échéance, libellé, etc …
Gestion automatique des différences de règlements
Gestion des lettrages partiels en attente (acompte affecté à une facture)
Lettrage automatique par montant ou numéro de pièce avec nombre de combinaisons paramétrable
Edition des extraits de compte avec reprise des écritures non lettrées des exercices précédents
Edition de l'échéancier clients et fournisseurs par mode de règlement

Edition des balances âgées paramétrables, des clients et fournisseurs

Gestion des encours clients en fonction des modes de règlement Edition des relances clients par mode de règlement, nombre de niveau et lettres de relance paramétrables.

Gestion de trésorerie

Encaissements clients

Saisie des règlements avec lettrage automatique des comptes clients Edition des bordereaux de remise par banque et par mode de règlement

Ventilation automatique ou manuelle par banque Gestion des comptes effets en portefeuille Edition des traites papier Lettrage automatique des comptes effets en portefeuille ou prélèvements en portefeuille

Génération des effets et prélèvements sur support magnétique au format ETEBAC pour transfert à la banque.

Paiements fournisseurs

Edition des chèques fournisseurs Edition des BOR fournisseurs Saisie des règlements fournisseurs Gestion des comptes effets à payer par banque Edition des bordereaux d'avis des effets à payer Lettrage automatique des comptes effets à payer.

Gestion des abonnements

Saisie des abonnements (loyers, crédits, leasings, etc …) Intégration automatique des abonnements en comptabilité Reconduction des abonnements

Etats de trésorerie

Edition de l'état de trésorerie en fonction des dates de valeurs paramétrées par banque et par mode de règlement tenant compte des abonnements Trésorerie en date de valeur et prévisionnelle.

Comptabilité analytique

Définition du plan analytique Saisie de l'importation analytique en cours de saisie des écritures (en montant ou en pourcentage) Historique de l'analytique sur plusieurs exercices Edition de balances analytiques Edition des journaux analytiques Edition grand livre analytique Possibilité de définir des clés de répartition analytique à postériori Calcul des répartitions analytiques Edition comparée des secteurs analytiques avant et après répartition

Configuration système requise :

• PC Intel® Pentium® IV 2Ghz ou supérieur
• Microsoft® Windows® 2000 ou XP Professionnel, ou Windows Serveur
• 256 Mo de RAM
• 5Go d'espace disque disponible ou plus
• Affichage VGA 800X600 ou résolution supérieure
• Lecteur CDRom
• Souris ou autre dispositif de pointage